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深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
搜狐 2018/08/15

  深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  近日,子公司江苏沃特新材料科技有限公司使用闲置募集资金3,000万购买了兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)结构性存款;与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订了银行理财产品合同,使用闲置募集资金人民币4,000万元购买银行理财产品。现将相关事项公告如下:

  一、本次现金管理的主要情况(一)兴业银行结构性存款

  1、产品名称:兴业银行结构性存款

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、存款金额:人民币3,000万元

  4、起息日期:2018年8月9日

  5、到期日期:2018年11月9日

  6、参考利率:4.25%

  7、资金来源:闲置募集资金

  8、主要风险提示:

  尽管此次投资的理财产品为商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,但上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。

  (二)民生银行理财产品

  1、产品名称:民生银行综合财富管理(2018年第730期)

  2、银行账号:602698966

  3、产品类型:保本并获得高于同期定期存款的收益

  4、理财金额:人民币4,000万元

  5、财富管理服务期限:2018年8月13日至2019年2月13日

  6、基准收益率:5.23%

  7、资金来源:闲置募集资金

  8、主要风险提示:

  (1)信用风险

  主要受制于民生银行深圳分行接受公司委托与授权代理公司财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险;

  (2)市场风险

  如果市场利率发生变化,并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌,则可能造成公司本金及收益遭受损失;如果物价指数上升,财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率,造成公司获得的实际收益率为负的风险;

  (3)流动性风险

  服务期限内,除非另有约定,委托资金不允许公司提前取出;在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形,由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现;

  (4)管理风险

  在本协议服务期限内,民生银行深圳分行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合,则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数,公司无法实现期初预期的全部收益;

  (5)政策风险

  如国家宏观政策以及相关法律法规发生变化,将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行,进而导致委托资金收益降低甚至本金损失;

  (6)延期支付风险

  在发生信用风险或政策风险等风险的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付;

  (7)其他风险

  因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

  二、关联关系说明

  公司与兴业银行、民生银行均不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《内部审计管理制度》的规定,对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金安全性。

  (1)公司财务部设专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (2)公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向公司董事会审计委员会报告;

  (3)独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。

  四、需履行的审批程序

  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品及结构性存款的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。

  五、对公司的影响

  1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全及不影响募集资金投资计划的前提下实施的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。

  2、通过适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司股东利益。

  六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

  单位:万元

  七、备查文件

  1、购买理财产品的相关凭证。

  特此公告。

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月十四日

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